Comptable de Fond Junior H/F

FAB Group (www.fab-group.fr) est un cabinet de conseil en recrutement et management de transition. Notre rôle est de trouver les meilleurs talents pour nos clients et les plus belles opportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous font confiance. Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talents avec une approche basée sur 3 piliers qui ont fait notre réputation : spécialisations sectorielles, rigueur et transparence. Nous plaçons l'humain au coeur de notre réflexion, en veillant à prendre en compte chaque projet individuellement et en mettant en place de véritables coachings de nos candidats et de nos clients. La construction de liens solides avec chacun d'entre eux est la force de notre cabinet. La disponibilité est un élément central de notre ADN. Nos équipes sont composées de véritables experts du secteur et des métiers pour lesquels ils vous accompagnent : en banque, assurance, finance de marché, IT & digital, immobilier, BTP & construction, finance d'entreprise, audit, expertise-comptable, industrie et supply chain.
FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance Assurance et Banque.

Nous recherchons pour l'un de nos clients un(e) Comptable de Fond Junior H/F. Dans un environnement dynamique et en constante évolution vous rejoignez un Dépositaire.

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds au sein du département Mandats qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels.

Vos missions sont les suivantes :

- Prendre en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles
- Gérer la réglementation en vigueur des normes et des procédures en place
- Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires
- Produire et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles aux clients
- Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives.
De formation Bac +3/4 en Comptabilité Finance et Gestion et complété par une première expérience en finance / comptabilité ou en banque.

Vous disposez d'une connaissance des produits financiers (Action, obligation, OPCVM, etc).

Vous serez en contact permanent avec les clients du dépositaire et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (conservateurs et teneurs de compte middle-office référentiel).

Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.