En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.
- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)
- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives
- Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
- Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
- Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
- Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts
- Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
- Vous calculez le hurdle
- Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
- Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers
- Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
- produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)
- Titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité
- Expérience en fonds PERES et en valorisation des FCPR / FCPI
- Connaissance de l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion, les métiers de l'administration de fonds, les activités de valorisation des FCPR, FCPI, les métiers dépositaire/Conservation
- Bon relationnel et relation client
- Anglais professionnel
FAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque.
Notre client, structure financière de renom, recherche un Client Operations Officer - Peres H/F dans le cadre d'un CDD de 7 mois renouvelable basé à Montrouge (92).
- Rémunération : 37 - 42 K€ Brut Annuel